Hur jag blev en framgångsrik näringsidkare Hur jag blev en framgångsrik näringsidkare När jag började handla visste jag ingenting om marknaderna eller om någon form av handelsstrategier. I början började jag bara sälja gratis signaler från IBTimesFX men jag fick reda på efter en tid förbi att jag inte gillar sin typ av handel. Jag behövde lära mig att handel är något väldigt individuellt. Du kan inte handla en annan persons stil med framgång. Du kan bara handla din egen stil med framgång. Så tänkte jag mycket på min egen handelsstil och började mer och mer att skapa en handelsplan som passar min egen personlighet. När du ser den planen måste du vara försiktig. Lär dig bra, men lär inte för mycket. Handelsplanen är en spegel av min egen personlighet, så du kan inte använda den för din handel. Jag delade upp min handelsplan i tre kategorier: Data är viktiga för att kunna fatta ett handelsbeslut. I denna kategori har jag till exempel alla mina tekniska indikatorer. De hjälper mig att bestämma om vi är i en trend, och om trenden är upp eller ner. Jag använder alltid samma indikatorer: - Rörande medelvärden - RSI - MACD - ADX - TSR Big Trend Jag bestämmer riktningen för en trend på både ett och fyra timmar diagrammet. Båda måste matcha. Jag arbetar som redaktör med International Business Times. Från 08:00 till 18:00 är jag väldigt upptagen med mitt arbete och jag har inte mycket tid att titta på diagrammen. Därför bestämde jag mig för att ha en handelsstrategi som inte absorberar mig hela dagen. Jag använder just nu två olika strategier. En är en Swing Trading Strategy, den andra är en Breakout-strategi. För min Swing Trading använder jag Pivot Point som en post. Enligt min trendanalys öppnar jag en köporder i en uptrend och en försäljningsorder i en nedåtgående trend. Swing Trading tillåter mig att koncentrera mig hela dagen på mig redaktionellt arbete för IBTimes. Jag oroar mig inte för mina väntande beställningar. Jag lät dem bara vara under dagen. För min Breakout-strategi räknar jag ut de högsta av de senaste 24 timmarna i en uptrend, liksom den låga av de senaste 24 timmarna i en nedåtgående trend. Den här punkten jag använder för min post. Breakout-strategin gör det också möjligt att inte titta på diagrammet hela tiden. Så det här är faktiskt ganska enkelt, räkna ut trenden och öppna pågående order. Jag antar att alla kan göra det. Vilken handel som är väldigt unik är den disciplin som varje näringsidkare måste ha. Discipline In Trading är det viktigt att du gör samma dag varje dag. Du måste följa upp din handelsplan. Din handelsplan är din verksamhet. Om du inte följer din handelsplan i varje enskild handel, behöver du inte handla. Om du handlar med disciplin kommer du att lyckas. Om du inte handlar med disciplin kommer du inte att lyckas. I din handelsplan måste du bestämma klart vad du handlar. Handlar du Forex, råvaror eller aktier? Det är bäst att inte byta allt på en gång. Jag handlar bara de stora valutapar och några av korsningarna. Sammantaget har jag inte mer än 7 par på min klocklista. Vissa dagar är väldigt hartliga, för att ingen av mina affärer ger vinster. Alla förlorar. Men det händer inte så ofta. Och jag handlar alltid med en positiv riskbelöning på 35 Pips Stop Loss och 55 Pips Take Profit. Detta gör det möjligt för mig att förlora hälften av mina affärer och bli lönsam. Jag vet väl att jag inte kan förutsäga marknadernas rörelser. Jag antar att ingen kan göra det. Annars skulle vi alla bli rika. En framgångsrik näringsidkare är inte den som kan förutsäga framtiden, men den som har mycket disciplin. Även om jag förlorar ibland, ger jag inte upp, jag sparkar inte bort min handelsplan, men jag fortsätter att handla varje dag. Under min handel behövde jag lära mig en sak: Om hälften av mina affärer vinner och den andra hälften förlorar betyder det att jag har en perfekt handelsstrategi. Det finns ingen anledning att leta efter en helig gral, för det finns ingen där ute. Den enda Heliga Grailen som finns är min egen disciplin. Fullständig Swing Trading Strategy Nu kan vi lägga allt ihop i en swing trading strategi. Denna handelsplan är för diskretionära handlare. Din framgång kommer att bero på hur bra du använder ditt utrymme efter att du förstår koncepten, ändra sedan denna handelsstrategi till en egen strategi. Känn dig fri att byta saker runt lite. Kanske vill du lägga till någon annan typ av teknisk indikator. Eller kanske du vill integrera några grundläggande i mixen. Vad du än bestämmer, gör det själv. Du kommer att bli mycket mer framgångsrik med en handelsstrategi som du designar. snarare än bara blint följa någon annans plan Ok, låt oss komma igång med vår handelsstrategi. Vi börjar med att förbereda oss inför veckan. Förberedelser för handelsveckan På söndag morgon stiger jag tidigt, tar en kopp kaffe och går till datorn för att göra mig redo för handelsveckan framåt. Jag vill veta vilka typer av affärer jag kommer att fokusera på för den kommande veckan (lång eller kort). Den här delen är lätt. Använda vår strategi för marknadsstrategi. vi tittar på de glidande medelvärdena för att avgöra om vi kommer att vara förspända till den långa eller korta sidan av marknaden. Kom ihåg att du bor i kontanter (saknar positioner) och ur marknaden är en strategi. Du behöver inte handla När vi väl vet vilken typ av handel vi ska göra, är det en bra idé att få en känsla för vad som sannolikt påverkar marknaden för veckan framåt. Det här är några av de saker jag tittar på: Ekonomisk kalender Industri Grupper Diagram Jag tittar på den ekonomiska kalendern för att se vilka typer av rapporter som kommer ut som kan påverka marknaden. Jag tittar också på diagram för alla större industrigrupper för att se vilka som är starka, vilka är svaga och vilka som har potential att göra stora drag. Ha en anteckningsbok praktisk vid sidan av din dator för att notera idéer om den kommande veckan. När du handlar kommer du att glömma din helgforskning. Att ha dig anteckningar bredvid dig kommer att vara till nytta. Skanning för lager Nu ska vi köra våra skanningar för att hitta några potentiella affärer. Kom ihåg att vi letar efter aktier som har dragit tillbaka till Traders Action Zone. Här är ett exempel: Specifikt söker vi efter lager som: Sifta igenom dina scanningsresultat och hitta de som visar dessa specifika egenskaper. Lägg till dessa i din bevakningslista. Gå igenom exempelhandeln på den här sidan för att få en bättre uppfattning om vad du ska leta efter på ett börsdiagram. Handelsstrategi Med den här handelsstrategin väntar vi på Williams R för att ge oss en signal för att gå lång eller kort (Se marknadssidans sida för detaljer). När det händer, spring sedan igenom din urlista för att hitta potentiella affärer. Det kan hända att skanningen du körde på söndag inte ger några bra inställningar, så kör din skanning igen för att leta efter branscher med samma kriterier som beskrivits ovan. Nu letar du efter en specifik inträde i ett lager genom att använda ljusstake mönster. Vänta innan du handlar en aktie, kontrollera att företaget inte håller på att släppa sin inkomstrapport. Annars kan detta hända dig: En stoppförlustorder kommer inte att skydda dig mot en övergångsskillnad som denna. Tror du att du kan förutsäga i förtid om huruvida intäkterna kommer att bli bra eller dåliga? Tänk på igen. Det handlar inte om handel - sitt spelande. Du kan förlora mycket pengar att köpa eller korta ett lager direkt före en vinstutdelning. Du kan enkelt kontrollera för att se när ett lager håller på att släppa sin resultatrapport genom att använda MSN Moneys resultatkalender. Här är ett skärmdump: Skriv bara in tickersymbolen och det visar datumet för nästa resultatrapport. Något enkelt, va Nu, när du är i handeln, glöm inte marknaden, glöm nyheten och glömma åsikterna Handelsdiagrammet. Använd din exitstrategi för att antingen ta vinster eller förluster. Om du har lyckats med dina pengar, borde du ha små förluster och genom att stoppa dina vinster kommer att täcka dessa och mer. Den här handelsstrategins framgång är beroende av ditt eget gottfinnande att hitta bra lager att handla och hur bra du hanterar dina pengar. Medan jag inte kan garantera att du kommer att lyckas med denna handelsstrategi, kommer jag att garantera att några av dessa koncept kommer att förbättra din framgång som en swing-trader. Den dagliga rutinen för en Swing Trader Swing-handel kombinerar grundläggande och teknisk analys för att fånga en betydande prisrörelser samtidigt som du undviker tomgångstider. Fördelarna med denna typ av handel är en effektivare användning av kapital och högre avkastning, och nackdelarna är högre provisioner och mer volatilitet. Swing trading kan vara svårt för den genomsnittliga detaljhandeln. De professionella handlare har mer erfarenhet, hävstångseffekt. information och lägre provisioner, men de är begränsade av de instrument de får handel med, den risk de kan ta på sig och deras stora kapitalbelopp. (Stora institutioner handlar i stora storlekar för att snabbt gå in och ut ur aktierna.) Kunniga detaljhandlare kan dra nytta av dessa saker för att kunna tjäna konsekvent på marknaden. I den här artikeln lägger vi fram vad en bra daglig rutiner och strategi ser ut, och visar hur du kan bli lika framgångsrik i din handelsverksamhet. Pre-Market Den detaljhandelns gungare kommer ofta att börja sin dag klockan 6:00 EST, långt före öppningsbellen. Tiden före öppningen är avgörande för att få en övergripande känsla för dagens marknad, hitta potentiella affärer, skapa en daglig tittarlista och slutligen kolla upp befintliga positioner. Marknadsöversikt Dagens första uppgift är att ta reda på de senaste nyheterna och utvecklingen på marknaderna. Det snabbaste sättet att göra detta är via kabel-tv-kanalen CNBC eller välrenommerade webbplatser som Market Watch. Näringsidkaren behöver hålla ett öga på tre saker i synnerhet: Sammanlagt marknadssynpunkt (bullishbearish, viktiga ekonomiska rapporter, inflation, valuta, utländska handelsseminarier etc.) Branschkänsla (heta sektorer, odlingssektorer mm) Aktuella innehav , intäkter, SEC-arkiv, etc.) Hitta potentiella affärer Nästa kommer näringsidkaren att söka efter potentiella affärer för dagen. Vanligtvis kommer swinghandlare att gå in i en position med en grundläggande katalysator och hantera eller avsluta positionen med hjälp av teknisk analys. Det finns två bra sätt att hitta grundläggande katalysatorer: Speciella möjligheter: Dessa hittar du bäst via SEC-arkiv och i vissa fall huvudnyheter. Sådana möjligheter kan omfatta inledande offentliga erbjudanden, konkurser, insiderinköp. buyouts. övertagande, sammanslagningar. omstruktureringar, förvärv och andra liknande händelser. Typiskt hittas dessa genom att övervaka vissa SEC-arkiveringar, såsom S-4 och 13D. Detta kan enkelt göras med hjälp av webbplatser som SECFilings. som kommer att skicka meddelanden så snart en sådan ansökan görs. Dessa typer av möjligheter bär ofta en stor risk, men de ger många belöningar till dem som noga undersöker varje tillfälle. Dessa typer av spel innebär att swing-trader köper när de flesta säljer och säljer när alla andra köper, i ett försök att blekna överreaktioner på nyheter och evenemang. Sektorspel: Dessa är bäst att hitta genom att analysera nyheterna eller konsultera välrenommerade finansiell information webbplatser för att ta reda på vilka sektorer som fungerar bra. Du kan till exempel säga att energisektorn är het genom att kolla en populär fond för energiutbyte (t. ex. IYE) eller skanna nyheterna för energisektorns anmärkningar. Handlare som letar efter högre risk och högre avkastning kan välja att söka efter mer dunkla sektorer, som kol eller titan. Dessa är ofta mycket svårare att analysera, men de kan ge mycket högre avkastning. Dessa typer av spel involverar swing trader att köpa i trender vid lämpliga tider och rida trenderna tills det finns tecken på omkastning eller retracement. Diagram raster är en tredje typ av möjlighet att svänga handlare. De är vanligtvis tungt handlade aktier som ligger nära ett viktigt stöd eller motståndsnivå. Swing-handlare kommer att leta efter flera olika typer av mönster som är utformade för att förutsäga breakouts eller breakdowns, såsom trianglar, kanaler, Wolfe Waves. Fibonacci nivåer, Gann nivåer och andra. Observera att diagrambrytningar endast är viktiga om det finns tillräckligt med intresse för aktien. Dessa typer av spel involverar swinghandlaren att köpa efter en breakout och sälja igen kort därefter vid nästa motståndsnivå. Skapa en tittellista Nästa steg är att skapa en tittarlista över aktier för dagen. Det här är helt enkelt lager som har en grundläggande katalysator och ett skott att vara en bra handel. Vissa swinghandlare gillar att hålla en torkbräda bredvid sina handelsstationer med en kategoriserad lista över möjligheter, inträdespriser, målpriser och slutförlustpriser. Kontrollera befintliga positioner Slutligen, inom förhandsmarktid, måste näringsidkaren kontrollera sina befintliga positioner. Kontrollera först nyheterna för att se till att inget material har hänt med lagret över natten. Detta kan göras genom att helt enkelt skriva aktiesymbolen i en nyhetstjänst som Google Nyheter. Kontrollera sedan om det har gjorts några arkiveringar genom att söka i SECs EDGAR-databasen. Om det finns väsentlig information måste du analysera det och avgöra om det påverkar din nuvarande handelsplan. Du kan också behöva justera dina stopp - och vinstpoäng som ett resultat. Marknadstimmar Marknadstimmarna är en tid för att titta och handla. Många swinghandlare tittar på nivå II-citat, vilket visar vilka som köper och säljer och vilka belopp de handlar om. De som kommer från världshandelshandeln kommer också ofta att kolla vilken marknadsmäklare som gör affärer (det här kan cue handlare till vem som står bakom marknadsförarehandlarna) och också vara medveten om head-falska bud och frågar placeras för att förvirra detaljhandeln. Så snart en livskraftig handel har hittats och gått in, börjar näringsidkare leta efter en utgång. Detta görs vanligtvis med hjälp av teknisk analys. Många swinghandlare gillar att använda Fibonacci-förlängningar. enkla motståndsnivåer eller volym. Idealt sett görs detta innan handeln ens har placerats, men mycket kommer ofta att bero på dagens handel. Dessutom kan justeringar behöva göras senare, beroende på framtida handel. Som en allmän regel bör du emellertid aldrig justera en position för att ta på sig mer risk (t ex flytta stoppavbrott): Justera vinstnivåerna om handel fortsätter att se bra ut, eller justera stoppnivåerna uppåt för att låsa i vinst. Du kommer ofta att upptäcka att handel är mer en konst än en vetenskap, och det tenderar att bero på dagens handelsaktivitet. Handelshantering och exiting, å andra sidan, bör alltid vara en exakt vetenskap. Efter-timmar Marknadsföring Efterhand-handel används sällan som en tid för att placera affärer, eftersom marknaden är illikvid och spridningen är ofta för mycket för att motivera. Den viktigaste delen av efterhandshandeln är prestationsbedömning. Det är viktigt att noggrant registrera alla affärer och idéer för både skattesyfte och prestationsutvärdering. Prestationsbedömning innebär att du tittar på all din handelsaktivitet och identifierar saker som behöver förbättras. Slutligen bör du granska dina öppna positioner förra gången, med särskild uppmärksamhet vid eftertjänstmeddelanden. eller andra väsentliga händelser som kan påverka dina innehav. Bottom Line När man tittar på den dagliga rutinen hos den typiska swingbranschen är det uppenbart att den pre-market rutinen är avgörande för framgångsrik handel. Det här är den tid då handelsmöjligheter finns och dagen är planerad. Marknadstimmar är helt enkelt en tid för att komma in och utträda positioner, inte utforma några nya planer. Och slutligen är efter timmar bara en gång för att granska dagens affärer och utvärdera prestanda. Att anta en daglig handel rutin som denna kan hjälpa dig att förbättra din handel och i slutändan slå marknadens avkastning. Det tar bara några bra resurser och korrekt planering och förberedelse. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-reglering (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar av straff från ett IRA-konto. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. DebtEquity Ratio är skuldkvot som används för att mäta ett företags ekonomiska hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. Swing Trading039s 11 Commandments: Toppstrategier för teknisk analys Min, vi har säkert kommit långt sedan vår första handelslektion Id vill tacka du för att ge mig möjlighet att lära dig lite mer om mina swing trading metoder och den tekniska analysen jag använder för att träna det. Efter att jag har läst in lektionerna 1 till 4 kommer jag att förse dig med en slutlig lektion som borde visa sig vara den mest omfattande och värdefulla ännu - De 11 budorden från Swing Trading. En titt tillbaka på våra tidigare handelslärdomar I min första lektion - Börja Swing Trading Today - presenterade jag dig för förhållandet mellan swing trading och teknisk analys. Ju bättre du blir vid teknisk analys, konstaterade jag, desto effektivare och lönsammare kommer dina swing-affärer att vara. Jag visade dig hur viktigt det är att känna igen trenden i den tidsram du handlar om. Jag använde exemplet på fiktiva XYZ Corp. (XYZ) för att visa dig vad en bra swing trading set-up ser ut och hur du kan skörda vinster på 50 eller mer på bara några handelsdagveckor. I Lektion 2 - Hur Swing Traders utnyttjar Power of Trendlines - Jag visade att trots att det finns många, många verktyg i tekniker verktygslåda, är den enkla trendlinjen fortfarande en av de mest kraftfulla. Jag visade dig hur man känner igen en uptrend genom att märka toppar och dalar. Och jag lärde dig när det här mönstret vänder sig och blir en serie av lägre höjder och lägre nedgångar - en downtrend - det är dags att spika ner vinster. Därefter blev du bättre bekant med trenden och fick tydliga instruktioner om hur man ritar både enkla och komplexa trendlinjer. Jag tror bestämt att gungföraren kan skörda betydande vinster på kort tid bara genom att använda det här verktyget. Mitt mål var att presentera den här informationen på ett tydligt, enkelt att följa, steg för steg sätt (något som är väldigt svårt att hitta i böcker eller på webben). I lektion 3 - Swing Trading Support amp Resistance Secrets - Jag visade dig hur du kan använda stöd och motstånd för att tjäna stora vinster. Stöd och motstånd kommer från en rad olika källor, som rörliga medelvärden och trendlinjer. Jag visade dig skillnaden mellan enkelt och signifikant stöd och motstånd - en distinktion jag inte har sett klarat i några andra tekniska analysarbeten. Du introducerades också för bara två av dussintals klassiska tekniska analysprismönster, och du såg hur erkännande och handel på dessa mönster skulle kunna hjälpa dig att multiplicera ditt handelskapital många gånger över. I lektion 4 - Hur man använder ljusstakar för framgångsrik swinghandel - Jag undersökte en annan aspekt av teknisk analys genom att visa dig hur jag använder ljusstake i korttidshandel. Genom att känna igen en handfull ljusstake lärde du dig hur du potentiellt kan ringa varje större sväng i SampP 500 under en sexmånadersperiod. Trots att vi bara täckte några av de många tekniska verktygen som finns tillgängliga i den här kursen, visade jag hur principen om flera indikatorer skulle kunna hjälpa dig att skapa säkra och lönsamma affärer. I dagens sista lektion är mitt mål att ge dig en djupgående titt på min handelsstrategi, taktik, principer och attityder. Genom att studera och integrera dem i din befintliga marknadsram, bör de också hjälpa dig att utföra dina egna vinnande svänghandelar. Så här är de, mina 11 budord av Swing Trading. De 11 Commandments of Swing Trading 1. Justera alltid din handel med den övergripande riktningen på marknaden. 2. Gå lång hållfasthet. Gå kort svaghet. 3. Alltid handla i harmoni med trenden en tidsram över den du handlar. 4. Förhandla aldrig bara på det kortsiktiga diagrammet över swing-trading tidsramen. 5. Försök att komma in i handeln nära början av trenden, inte nära slutet. 6. Använd alltid regeln för flera indikatorer. Handla inte på något tekniskt verktyg eller koncept i isolation. 7. Håll ögonen på bollen. Spåra en konsekvent grupp av aktier. 8. Börja alltid handel med en tydlig handelsplan, vars fyra nyckelelement är ett mål, en gräns, en stoppförlust och en tilläggspunkt. 9. Försök att lägga oddsen till din fördel. 10. Var en techno-fundamentalist och integrera fundament i din tekniska analys. 11. Lyssna på det inre spelet för swing trading. Bra handel är både psykologiskt och tekniskt. En in-djup titta på de 11 budorden 1. Justera alltid din handel med den övergripande riktningen på marknaden. Den övergripande riktningen på marknaden mäts bäst av SampP 500. När jag diskuterar branscher och trender börjar jag med marknaderna primära och mellanliggande trender, mätt av SampP 500. Dessa trender ger det sammanhang där varje näringsidkare måste göra korta handelsbeslut. Om du bara fokuserar på kort sikt. även om din handel är framgångsrik under en begränsad tidsperiod, är de större trenderna lämpliga för att återställa sig. I bästa fall kommer din vinstpotential vara begränsad. Som sådan måste du identifiera de långsiktiga trenderna för att se till att du går med flödet och inte mot det. Under åren har Ive observerat att överraskningar som nyhetsmeddelanden, nedgraderingar av analytikerns uppgraderingar och resultatnedgångar nästan alltid uppstår i riktning mot de större trenderna. Handlare bör alltid vara medvetna om var SampP står i förhållande till glidande medelvärden för längre perioder, till exempel 40, 30 och 10 veckor. Nedan presenterade Ive ett historiskt diagram över SampP 500. Observera hur med undantag för mycket korta tidsperioder, den långsiktiga trenden (mätt med 30 och 40 veckors glidande medelvärden) och mellanliggande trenden (mätt av 10 veckors glidande medelvärde) förblir en nedåtgående. 2. Gå lång hållfasthet. Gå kort svaghet. När du väl vet den övergripande trenden, kämpa inte bandet. Leta efter långa affärer under perioder av hausstarkhet. Hitta lämpliga korta affärer under perioder av bearishness Låt oss anta ett ögonblick att björnen är på prowl. De 40 och 10 veckors glidande medelvärdena är båda sluttande nedåt och SampP är under båda. I det här scenariot bör du alltid leta efter lager att gå kort, INTE för att gå länge. När det är möjligt inkludera Pris Relativt SampP 500 (SPX) i din kartanalys. Denna indikator kommer att berätta hur det enskilda lageret utför i förhållande till den övergripande marknaden. På björnmarknaderna bör du söka efter lager vars relativa styrka sträcker sig nedåt i förhållande till SampP. Gör motsatsen under tjurmarknaderna. 3. Alltid handla i harmoni med trenden en tidsram över den du handlar. Visst, vi har alla hört den kliché-trenden är din vän. Men vilken trend är folk som hänvisar till Använda glidande medelvärden så att de överensstämmer med både kortsiktiga och medellångsiktiga trender, till och med som en gungare handlar du bara på kort sikt. Många kortfristiga handlare fokuserar sin tekniska analys uteslutande på kortsiktiga diagram. Denna typ av teknisk analys kommer dock alltid att bli delvis eller begränsad eftersom dessa handlare inte kan se den stora bilden. Å andra sidan bör du inte fokusera exklusivt på den primära trenden när swing trading. Även på en björnmarknad. Det finns perioder där den mellanliggande trenden blir positiv och aktierna stiger. Dessa björnmarknader kan vara enormt lönsamma. Bränslet med kortslutning, SampP 500 och andra stora medelvärden kan klättra 20 eller mer under en period av bara några veckor. Under tiden kan flyktiga bestånd med höga betor flytta mycket, mycket mer än detta. Trots att du är en kortfristig näringsidkare är det viktigt att veta när den medellånga trenden förändras och att ett motstridssamtal tar tag i. 4. Förhandla aldrig bara på det kortsiktiga diagrammet över swing-trading tidsramen. Var noga med att syntetisera meddelandena som de veckovisa, dagliga och jämna timmarschemaerna berättar för dig. Använd ditt teleskop och ditt mikroskop när du tittar på diagram. För liten en tittarperiod - endast med hjälp av mikroskopet - kan vara bedrägligt och dyrt. Mitt första steg när jag analyserar ett lager är att titta på ett tvåårigt veckotabell. Jag undersöker aktierna i förhållande till ett långsiktigt glidande medelvärde och bestämmer den övergripande trenden. Den här veckotabellen är idealisk för att undersöka den stora bilden. Därefter fokuserar jag på det 6-månaders dagliga diagrammet. Här kan jag se finare detaljer som det veckovisa diagrammet döljer. Jag använder mycket kortare glidande medelvärden för att fastställa lagerets kortsiktiga trend. Slutligen klipper jag ofta på timplanen för att urskilja den rådande trenden de senaste veckorna. Återigen är glidande medelvärden extremt hjälpsamma här. Mitt sista steg är att syntetisera all denna analys. Är aktiebolaget som berättar för mig en tydlig, relativt otvetydig berättelse Är aktierna motståndskraftiga eller bryts ner från stöd med bekräftelse från volym och andra indikatorer som RSI. Är denna berättelse tillräckligt likadan i alla tre tidsramar Har jag tolkat historien tillräckligt tidigt så att jag kan gå kort eller lång med solid vinstpotential och minimal risk Inte alla aktier kommunicerar tydligt. Faktum är att vissa kvarstår i längre perioder av sidokonsolidering. En symmetrisk triangelformation är till exempel nästan omöjlig att förutsäga och handla. På samma sätt är en MACD som ger signal efter signal på kort tid en helt opålitlig indikator. 5. Försök att komma in i handeln nära början av trenden, inte nära slutet. Det är aldrig för sent att hoppa på hissen. Om marknaden är på väg från 95: e våningen till 78, kan du fortfarande lönsamhet gå kort på golvet 83. Men ju snabbare du känner igen en trend har börjat, desto mer lönsam kommer din handel att vara och desto mindre riskerar du att anta. Ju tidigare du hämtar på förändringen i trenden, desto mindre risk kommer du att ta och ju större dina vinster blir. Det viktigaste steget här är att ägna stor uppmärksamhet åt de totala marknadsvärdena. När de köps över eller säljs, är de vanligtvis benägna att återvända. Forskare och analytiker har utvecklat en mängd olika indikatorer för att upptäcka när den breda marknaden är utsatt för en omvändning. Några av dessa inkluderar McClellan Oscillatorn. vapenindexet. Volatilitetsindex och PutCall-förhållandet. När marknaden testar en stor zon av stöd och motstånd är det mycket användbart att titta på nya höjder och nya låga och avancerade linjer. De flesta industriella eller icke-resursmaterial (papper, metaller, olja, guld) är högt korrelerade med den övergripande marknadens riktning. Därför, när marknaden vänder, kommer de sannolikt att vända sig också. Lysstake och momentumindikatorer som RSI och stokastik är vad jag beskriver som varningsljus. De förutser ofta eller leder en tur i lageret. Trendlinjer och glidande medelvärdeövergångar är däremot låga indikatorer som bara bekräftar meddelandet om tidig varningssignaler. Beroende på din villighet att ta risk kan du handla på antingen en ledande eller en nedtonande indikator. När båda typerna av signaler har givits kan du i allmänhet komma in i handeln med stor sannolikhet för framgång. 6. Använd alltid regeln för flera indikatorer. Handla inte på något tekniskt verktyg eller koncept i isolation. Mycket lönsamma affärer sker vanligtvis när alla tillgängliga tekniska verktyg ger samma meddelande. Ljusstakar, volym, glidande medelvärden och indikatorer som stokastik och MACD är ibland allt anpassade för att kommunicera samma meddelande - beståndet håller på att stiga kraftigt eller falla. På en ledande webbplats för swing trading hittade jag följande råd under rubriken 20 Golden Rules for Traders. Köp på support, sälja motstånd. Ta en titt på ett av diagrammen ovan. Vill du verkligen köpa i support, se det avgörande brutet och ta ett bad Tyvärr har Ive funnit att mest swing trading information är lång på gimmick, men kort på användbar, genomtänkt information. Kom ihåg: Det finns ingen magisk kula för lönsam handel på marknaden. Som jag noterade i min första handelslektion kan teknisk analys bara öka sannolikheten för att du gör ett riktigt beslut om swing trading. Ingenting är 100 korrekt, och det finns ingen sådan sak som gratis pengar. Stora handelsmöjligheter har emellertid signaturer. Till att börja med ger många indikatorer samma meddelande inom en kort tidsperiod, till exempel två eller tre dagar. Nedan har jag reproducerat XYZ Corp. (XYZ) diagrammet från den första handelsläran. Du borde nu ha lärt dig tillräckligt om teknisk analys för att bättre uppskatta denna möjlighet. Den 2.20 oktober låg låg då marknaden blev kraftigt uppåt. Bottenljuset var en långbenig doji och uppstod på en mycket överdriven nivå. Nästa stora vita stearinljus dramatiskt bekräftade att trenden var omvänd. Volymen plockade upp på rallyet och avböjde på utdragningen. CCI. RSI och stokastik gav alla köpssignaler. Under fem handelsdagar var nedåtgående linjen bruten. Även om man köpte senare i trenden, vid pausen av downtrend-linjen vid ungefär 4,25, gav en spektakulär avkastning om du höll på toppen över 7. Detta är vad jag menar med att tillämpa regeln för flera indikatorer. Denna handel var inte signalerad genom att använda något verktyg. I stället bekräftade många, många verktyg samma underliggande meddelande. 7. Håll ögonen på bollen. Spåra en konsekvent grupp av aktier. Det är lätt att flyta från hett lager till varma lager. Även om det är okej att följa åtgärden, bör du också ha en kärngrupp av aktier som du spårar dagligen och lär dig personligheten hos. En av de första sakerna jag gör när jag kontrollerar marknaden på morgonen är fokus på de finansiella nyheterna. Jag går till en mängd webbplatser för att leta upp analytikeruppgraderingar och nedgraderingar, resultatrapporter och vägledning. vad som händer på de utomeuropeiska marknaderna och med priset på olja, guld och amerikanska dollar. Jag ser också ivrigt ut att se vilka lager som är aktiva i marknadsföringshandel och lägger vanligtvis flera av dessa till min vanliga spårningsskärm. Jag ÄLSKAR flyktiga, tungt handlade aktier. Förutom dessa följer jag alltid en kärngrupp av stamgäster. Jag försöker välja dessa från en mängd olika sektorer - inte bara de flyktiga. Flera gånger i veckan tittar jag på deras diagram och gör mentala anteckningar om breakout nivåer, priser som de skulle göra bra affärer, och så vidare. Dagen. Jag ser hur de beter sig och försöker få en känsla för deras personlighet. Jag kallar det här och håller ögonen på bollen. Genom att spåra ett bekvämt antal lager i ett portföljpaket, kontrollerar du regelbundet diagrammen, enligt nyheterna och analysen av företagets fundament, hittar du dig i en mycket bättre position för att göra vinnande handelsbeslut. 8. Börja alltid handel med en tydlig handelsplan, vars fyra nyckelelement är ett mål, en gräns, en stoppförlust och en tilläggspunkt. Och när du säljer bör du omedelbart bestämma en återinsättningsnivå. Swing trading kan leda till impulsköp. Ibland kan dina impulser vara lönsamma, men andra gånger kanske de inte är. Kom ihåg: utan en klar plan är du bara spelande, inte handel. Kapitalbevarande är nyckeln till handel. Därför är det alltid viktigt att skapa en stop-loss för varje handel. Den bästa tiden att ställa in är rätt innan du gör handeln. Om du inte tittar på marknadens intradag, bör du sätta denna stop-loss med din mäklare. Om du tittar hela tiden, föreslår jag att du håller det som ett mentalt stopp, men utför det hänsynslöst. Som en allmän regel är den största förlusten jag vill ta på någon handel 8 av den investerade kapitalen. Om det inte finns någon teknisk analysgrund för att begränsa stoppförlusten till det här beloppet - vanligen en supportnivå eller närliggande trendlinje - kanske kanske marknaden informerar dig om att din handel är sen. För de flesta av mina affärer använder jag marknadsordningar och handlar normalt mycket likvida frågor. Och om jag tittar på marknaden är min beställningsstorlek inte tillräckligt stor för att det ska vara värt att kämpa över några pennies i båda riktningarna. Å andra sidan, om jag inte tittar på marknaden och vill ingå en handel baserad på analys på natten, är en gränsorder avgörande. Självklart, om marknaden hinner, då vill jag inte betala för mycket och vara bakom åtta bollen från början. Du kommer ofta över tider när en handel går vackert. Du tittar på handeln nära och har ett mycket bra instinkt för handelsåtgärden. Du kan nästan känna nästa pris, du är den som är anpassad till aktierna. Under dessa omständigheter, varför inte lägga till din position Om du ursprungligen köpte 1000 aktier, kanske du vill lägga till mellan 200 och 500 fler. När du lägger till, gör du inte pyramid. Kom ihåg: En plötslig nedgång i beståndet kan snabbt göra en hälsosam vinst till en förlust. Som en sista generell regel tror jag att det alltid är en bra idé att bestämma en lämplig återinsatspunkt varje gång du stänger handel (särskilt när handeln var för en hälsosam vinst). Säljer du på grund av att beståndet är starkt, men du är bekymrad att det kommer att dra tillbaka. Om så är fallet, var finns det tillräckligt med stöd för att du ska kunna komma tillbaka bekvämt. Eller om marknaden fortsätter att öka, till vilket pris skulle det vara värt att återge din ursprungliga position 9. Försök att lägga oddsen till din fördel. Riskera inte en dollar för att försöka göra en dime. På goda affärer bör din kartanalys alltid visa mer uppåtriktade möjligheter än nackdelrisk. När du går in i en handel bör du alltid ha ett målpris i åtanke. Plocka inte detta mål ur ai men. Det bör baseras på din tekniska analys, med hjälp av verktyg som mätprincipen. Jag strävar alltid efter att välja affärer vars mål ger mig starka vinster om jag rätta, men där mina potentiella förluster är ganska begränsade. I allmänhet letar jag efter möjligheter där det finns 1,6 till 1 odds. Ibland gör marknadsförhållanden det här svårt. Till exempel, mot slutet av ett stort drag på den övergripande marknaden, kan en stor del av vinsten eller nedgången i ett lager redan ha ägt rum. Om det är möjligt försöker jag dock hitta uppsättningar där jag meningsfullt kan ställa en stoppförlust på 8 för att få en vinst på 16. När jag inte hittar dessa möjligheter letar jag sedan efter potentiella 12 vinster och riskerar bara 8. Att hitta affärer med 1,6 till 1 odds ökar kraftigt din chans att tjäna pengar. Ta till exempel diagrammet över XYZ ovan. Om du köpte på avbrott på downtrend-linjen vid 4,25 och sedan noterade slutförandet av inverterat huvud och axelformation (vid ca 4,65), kunde du ha satt ett mål på 7.10 baserat på mätprincipen. Din uppåtriktade potential på den tiden skulle ha varit ungefär 53. Å andra sidan kunde du ha satt ett stopp vid 4,00, strax under konsolideringshöjningarna omedelbart före avbrottet. I så fall kommer din maximala förlust att vara ca 5. Om du kan hitta affärer där du har minst 1,6: 1 odds, ökar du kraftigt chansen att lyckas med swing trading. A final word on targets. A swing trader should always assess and reassess the chart. In many cases, you may need to take profits before your target is hit. On the other hand, if your analysis leads you to conclude that your target will be exceeded, then you may want to raise that target. The key to trading success, as many successful traders have proclaimed, is to cut losses short and let profits run . Unfortunately, many untrained swing traders instead let losses run and cut profits short. 10. Be a techno-fundamentalist and integrate fundamentals into your technical analysis. Day traders in positions for 15 minutes to an hour have little need for fundamentals. Swing traders, on the other hand, may often hold positions for several days to several weeks. As such, they can greatly benefit from a better understanding of each companys fundamental, inherent value. Look at measures such as the PEG ratio to help determine value. In my hometown I have organized a group of avid traders called Market Nuts. It is a free club that meets once a month and is designed for active traders -- people who are nuts about the market. Most of the people who attend have taken one of my seminars, and many are dedicated technicians. During our regular meetings, I will occasionally talk about a stocks Price-to-Sales ( PS ) or PriceEarnings-to-Growth Ratio (PEG). The reaction I get from some of these club members is almost always the same -- Thats strange of you to mention I thought you were a technician. If confronted, I will often acknowledge that I lied in order to get the seminar instructor job. In actuality, I consider myself a techno-fundamentalist -- someone who integrates both technical and fundamental analysis . Normally, technicians and fundamentalists are like the boys and girls at a sixth-grade dance: they seldom speak to one another. Yet both forms of analysis can help one make more effective stock market decisions. After all, youd be hard-pressed to find a technical analyst who isnt in awe of legendary value investor Warren Buffett s incredible track record of success. If both forms of analysis are good, then why on earth would anyone believe that a combination of both isnt better After all, when used correctly they do not contradict each other. Rather, they are supplemental. In my analyses, you get both. 11. Master the inner game of swing trading. Great trading is psychological as well as technical. Always keep a positive mental attitude about your trading. Do not let bad trades affect you longer than necessary. Learn from your mistakes poise yourself to make your next trade. Countless times I have heard traders beat themselves up over a bad trade theyve made. The name of their game is usually woulda, coulda, shoulda. I would have bought XYZ at the bottom, but I had a doctors appointment that morning. I should have sold. Why didnt I sell I could have been out right at the top, if only I had read the candlesticks correctly. When am I going to learn Making a trading mistake can be painful. Not only does it often result in a loss of trading capital, but it also hurts ones self-esteem. When this happens to me, I literally think of it as a form of grief. The most productive response I can have is to experience the feelings of disappointment or hurt and then move on. After all, I need to get mentally prepared to make my next trade. One of the sports statistics I find most relevant to swing trading is baseball legend Ted Williams record-setting batting average. In 1941, he hit .406. 1941. 406 Think about it. While Ruths home run record has been bettered several times, Williams record has not yet been beat. The feat is nearly 70 years old. He hit only .406. Put another way, he made an out .594, or almost a full 60 of the time. The lesson to learn here is that no one is perfect. Everyone makes mistakes. As I said in my first lesson, technical analysis can only increase the probability that you will make correct decisions. Having said that, I always try to treat bad trades as a learning experience. Was there something I didnt see on the chart that I should have Did I enter the trade too late Set my stop too close The winning trader is rsi persistence: the commitment to getting better and better through time. What To Do with the Information in Todays Lesson There you have it -- the 11 Commandments of Swing Trading. I suggest you print this and put it somewhere near your trading area. Every once in a while you might want to check this information to evaluate whether you are violating any of these principles. The market is a hard taskmaster. Violate the principles of effective swing trading and you will have your knuckles rapped with the painful loss of trading capital. That brings us to the end of this five-part trading course. I sincerely hope that your return on investment (ROI) (in terms of the time spent reading these reports) has more than been repaid by the benefits youve gained in technical analysis knowledge and the ability to make better trades. Thank you for taking the time to review my five-part trading course, and best of success in the markets P. S. If you missed one of Dr. Pasternaks lessons, we strongly encourage you to go back and take a look: InvestingAnswers is the only financial reference guide youll ever need. Våra djupgående verktyg ger miljontals människor över hela världen mycket detaljerat och grundligt förklarat svar på deras viktigaste finansiella frågor. Vi tillhandahåller den mest omfattande och högkvalitativa finansiella ordboken på planeten, plus tusentals artiklar, praktiska räknare och svar på gemensamma ekonomiska frågor - alla 100 gratis. Varje månad vänder mer än 1 miljon besökare i 223 länder över hela världen till InvestingAnswers som en pålitlig källa till värdefull information.
No comments:
Post a Comment